| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 231.00 | 20 876.00 | 77 354.00 | 98 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 713.00 | 20 876.00 | 211 836.00 | 232 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 967.00 | 9 467.00 | 61 500.00 | 70 967.00 |
BZ Autres créances | 272 963.00 | | 272 963.00 | 272 963.00 |
CF Disponibilités | 524 163.00 | | 524 163.00 | 524 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 585.00 | 9 467.00 | 872 118.00 | 881 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 298.00 | 30 343.00 | 1 083 955.00 | 1 114 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DG Autres réserves | 146 343.00 | 130 937.00 | | 146 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 920.00 | 125 034.00 | | 124 920.00 |
DL TOTAL (I) | 331 191.00 | 306 271.00 | | 331 191.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 760.00 | 334 342.00 | | 247 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 120 980.00 | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 228.00 | 105 373.00 | | 180 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 815.00 | 44 563.00 | | 135 815.00 |
EA Autres dettes | 25 546.00 | 942.00 | | 25 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 761.00 | 9 304.00 | | 12 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 764.00 | 616 034.00 | | 602 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 955.00 | 922 305.00 | | 1 083 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 153.00 | 364 590.00 | | 429 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 067.00 | | 1 598 067.00 | 1 598 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 067.00 | | 1 598 067.00 | 1 598 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 110.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 173.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 2 974.00 | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 207.00 | 52 020.00 | | 116 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 638.00 | 54 994.00 | | 117 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | 832.00 | | 5 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 922.00 | 57 383.00 | | 114 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 907.00 | 58 215.00 | | 120 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | -3 221.00 | | -3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 322.00 | 62 203.00 | | 50 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 402.00 | 1 065 439.00 | | 1 730 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 483.00 | 940 405.00 | | 1 605 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 920.00 | 125 034.00 | | 124 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 228.00 | 180 228.00 | | 180 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 072.00 | 93 072.00 | | 93 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
UX Autres créances clients | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 147.00 | 5 199.00 | 10 948.00 | 16 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 613.00 | 68 950.00 | 162 663.00 | 231 613.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 679.00 | | | 186 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 795.00 | 228 795.00 | | 228 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 612.00 | 338 145.00 | 9 467.00 | 347 612.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 764.00 | 429 153.00 | 173 611.00 | 602 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |