| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 552.00 | 16 586.00 | 207 967.00 | 224 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298 963.00 | 340 948.00 | 958 015.00 | 1 298 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 498.00 | 357 534.00 | 1 216 964.00 | 1 574 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
BZ Autres créances | 427 839.00 | | 427 839.00 | 427 839.00 |
CF Disponibilités | 550 632.00 | | 550 632.00 | 550 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 561.00 | | 1 068 561.00 | 1 068 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 059.00 | 357 534.00 | 2 285 525.00 | 2 643 059.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 918.00 | 4 928.00 | | 12 918.00 |
DG Autres réserves | 263 273.00 | 146 343.00 | | 263 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 265.00 | 124 920.00 | | 459 265.00 |
DL TOTAL (I) | 790 455.00 | 331 191.00 | | 790 455.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 977.00 | 247 760.00 | | 197 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 654.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 374.00 | 180 228.00 | | 677 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 576.00 | 135 815.00 | | 423 576.00 |
EA Autres dettes | 28 681.00 | 25 546.00 | | 28 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 875.00 | 12 761.00 | | 16 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 069.00 | 602 764.00 | | 1 345 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 525.00 | 1 083 955.00 | | 2 285 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 312.00 | | 2 513 312.00 | 2 513 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 312.00 | | 2 513 312.00 | 2 513 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | 1 431.00 | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 789.00 | 116 207.00 | | 7 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 117 638.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | 5 985.00 | | 4 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 120 907.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | -3 269.00 | | 4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 055.00 | 50 322.00 | | 333 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 029.00 | 1 730 402.00 | | 2 703 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 765.00 | 1 605 483.00 | | 2 243 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 265.00 | 124 920.00 | | 459 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 713.00 | | 2 254 039.00 | 232 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 090.00 | 1 313 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 254.00 | 1 574 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 164.00 | 224 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 231.00 | | 138 486.00 | 98 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 400.00 | | 2 115 553.00 | 98 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 876.00 | 7 874.00 | 12 164.00 | 20 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 876.00 | 7 874.00 | 12 164.00 | 20 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 374.00 | 677 374.00 | | 677 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 730.00 | 282 730.00 | | 282 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
VB T. V. A. | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
VC Groupe et associés | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 611.00 | 79 166.00 | 117 445.00 | 196 611.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 481.00 | 222 481.00 | | 222 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 929.00 | 517 929.00 | | 517 929.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 069.00 | 1 227 625.00 | 117 445.00 | 1 345 069.00 |