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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 391.00 | 228 739.00 | 7 651.00 | 236 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 338.00 | 88 189.00 | 24 149.00 | 112 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 167.00 | 336 467.00 | 63 700.00 | 400 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 239.00 | | 80 239.00 | 80 239.00 |
BN En cours de production de biens | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 908.00 | 9 022.00 | 426 885.00 | 435 908.00 |
BZ Autres créances | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CF Disponibilités | 159 953.00 | | 159 953.00 | 159 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 710.00 | 9 022.00 | 762 687.00 | 771 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 878.00 | 345 490.00 | 826 388.00 | 1 171 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
DL TOTAL (I) | 283 977.00 | | | 283 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 281.00 | | | 332 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 269.00 | | | 174 269.00 |
EA Autres dettes | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 410.00 | | | 541 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 388.00 | | | 826 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 410.00 | | | 541 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 569.00 | | | 388 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 730.00 | | | 348 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 636.00 | 19 232.00 | 4 401.00 | 321 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 263.00 | 2 275.00 | | 17 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 972.00 | 16 957.00 | | 299 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 909.00 | | | 435 909.00 |
VP Divers | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 838.00 | 463 523.00 | 12 315.00 | 475 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |