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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 237.00 | 211 203.00 | 21 034.00 | 232 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 245.00 | 118 835.00 | 26 410.00 | 145 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 706.00 | 349 577.00 | 83 129.00 | 432 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
BN En cours de production de biens | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 265.00 | 6 199.00 | 504 066.00 | 510 265.00 |
BZ Autres créances | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CF Disponibilités | 324 442.00 | | 324 442.00 | 324 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 187.00 | 6 199.00 | 1 040 988.00 | 1 047 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 893.00 | 355 776.00 | 1 124 118.00 | 1 479 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DG Autres réserves | 193 214.00 | 189 558.00 | | 193 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 386.00 | 3 656.00 | | -12 386.00 |
DL TOTAL (I) | 271 177.00 | 283 564.00 | | 271 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 430.00 | 1 470.00 | | 284 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | 80 667.00 | | 3 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 682.00 | 329 696.00 | | 400 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 016.00 | 160 062.00 | | 141 016.00 |
EA Autres dettes | 23 196.00 | 5 523.00 | | 23 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 940.00 | 577 632.00 | | 852 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 118.00 | 861 196.00 | | 1 124 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 044.00 | 577 419.00 | | 794 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | 1 470.00 | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 332.00 | | 12 464.00 | 421 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 432 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 381 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 894.00 | | 12 464.00 | 369 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 318.00 | 14 349.00 | 1 090.00 | 336 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 780.00 | 14 349.00 | 1 090.00 | 316 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 682.00 | 400 682.00 | | 400 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 501 108.00 | 501 108.00 | | 501 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 006.00 | 224 110.00 | 45 978.00 | 283 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 016.00 | 546 016.00 | | 546 016.00 |
VW T.V.A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 940.00 | 794 044.00 | 45 978.00 | 852 940.00 |