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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 399.00 | 205 531.00 | 21 867.00 | 227 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 494.00 | 111 248.00 | 31 246.00 | 142 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 331.00 | 336 317.00 | 85 014.00 | 421 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 693.00 | | 113 693.00 | 113 693.00 |
BN En cours de production de biens | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 432.00 | 12 663.00 | 446 769.00 | 459 432.00 |
BZ Autres créances | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CF Disponibilités | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 845.00 | 12 663.00 | 776 181.00 | 788 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 177.00 | 348 981.00 | 861 195.00 | 1 210 177.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DG Autres réserves | 189 557.00 | | | 189 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DL TOTAL (I) | 283 563.00 | | | 283 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 696.00 | | | 329 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 061.00 | | | 160 061.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 632.00 | | | 577 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 195.00 | | | 861 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 418.00 | | | 577 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 791.00 | | 26 540.00 | 394 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 353.00 | | 26 540.00 | 343 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 416.00 | 12 902.00 | | 323 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 878.00 | 12 902.00 | | 303 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 696.00 | 329 696.00 | | 329 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 062.00 | 160 062.00 | | 160 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 459 433.00 | 459 433.00 | | 459 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 838.00 | 510 938.00 | 900.00 | 511 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 419.00 | 577 419.00 | | 577 419.00 |