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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 220.00 | 235 648.00 | 13 571.00 | 249 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 233.00 | 97 458.00 | 32 775.00 | 130 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 891.00 | 352 644.00 | 78 247.00 | 430 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
BN En cours de production de biens | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 340.00 | 5 997.00 | 402 343.00 | 408 340.00 |
BZ Autres créances | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CF Disponibilités | 240 989.00 | | 240 989.00 | 240 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 029.00 | 5 997.00 | 822 031.00 | 828 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 920.00 | 358 641.00 | 900 279.00 | 1 258 920.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DG Autres réserves | 171 367.00 | | | 171 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
DL TOTAL (I) | 334 948.00 | | | 334 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 023.00 | | | 379 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 783.00 | | | 179 783.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 330.00 | | | 565 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 279.00 | | | 900 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 330.00 | | | 565 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 168.00 | | 30 724.00 | 400 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 730.00 | | 30 724.00 | 348 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 467.00 | 16 177.00 | | 336 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 929.00 | 16 177.00 | | 316 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 024.00 | 379 024.00 | | 379 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 408 341.00 | 408 341.00 | | 408 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VP Divers | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 783.00 | 179 783.00 | | 179 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 968.00 | 462 068.00 | 900.00 | 462 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 331.00 | 565 331.00 | | 565 331.00 |