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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 661.00 | 169 564.00 | 74 097.00 | 243 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 659.00 | 101 826.00 | 19 833.00 | 121 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 619.00 | 289 789.00 | 125 830.00 | 415 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
BN En cours de production de biens | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 964.00 | | 98 964.00 | 98 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 159.00 | 8 537.00 | 658 622.00 | 667 159.00 |
BZ Autres créances | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
CF Disponibilités | 226 835.00 | | 226 835.00 | 226 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 961.00 | 8 537.00 | 1 188 424.00 | 1 196 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 580.00 | 298 326.00 | 1 314 254.00 | 1 612 580.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DG Autres réserves | 193 214.00 | 193 214.00 | | 193 214.00 |
DH Report à nouveau | -12 386.00 | | | -12 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 704.00 | -12 386.00 | | 78 704.00 |
DL TOTAL (I) | 349 882.00 | 271 177.00 | | 349 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 286.00 | 284 430.00 | | 273 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 052.00 | 3 617.00 | | 11 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 457.00 | 400 682.00 | | 449 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 810.00 | 141 016.00 | | 185 810.00 |
EA Autres dettes | 44 768.00 | 23 196.00 | | 44 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 373.00 | 852 940.00 | | 964 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 254.00 | 1 124 118.00 | | 1 314 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 616.00 | 794 044.00 | | 731 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | 1 424.00 | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 706.00 | | 66 206.00 | 432 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 293.00 | 415 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | 33 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 154.00 | 365 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 268.00 | | 66 206.00 | 381 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 577.00 | 19 720.00 | 79 507.00 | 349 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | 1 139.00 | 19 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 039.00 | 19 720.00 | 78 368.00 | 330 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 457.00 | 449 457.00 | | 449 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 655 691.00 | 655 691.00 | | 655 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VB T. V. A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 910.00 | 39 153.00 | 231 756.00 | 271 910.00 |
VI Groupe et associés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 379.00 | 731 379.00 | | 731 379.00 |
VW T.V.A. | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 373.00 | 731 616.00 | 231 756.00 | 964 373.00 |