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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 220.00 | 199 779.00 | 9 440.00 | 209 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 133.00 | 104 097.00 | 30 035.00 | 134 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 791.00 | 323 415.00 | 71 375.00 | 394 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 060.00 | | 115 060.00 | 115 060.00 |
BN En cours de production de biens | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 640.00 | 9 961.00 | 500 678.00 | 510 640.00 |
BZ Autres créances | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
CF Disponibilités | 191 998.00 | | 191 998.00 | 191 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 704.00 | 9 961.00 | 885 742.00 | 895 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 495.00 | 333 377.00 | 957 118.00 | 1 290 495.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DG Autres réserves | 222 338.00 | | | 222 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
DL TOTAL (I) | 359 907.00 | | | 359 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 294.00 | | | 437 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 210.00 | | | 597 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 118.00 | | | 957 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 210.00 | | | 597 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 892.00 | | 3 900.00 | 430 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 394 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 343 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 454.00 | | 3 900.00 | 379 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 644.00 | 10 771.00 | 40 000.00 | 352 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 106.00 | 10 771.00 | 40 000.00 | 333 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 294.00 | 437 294.00 | | 437 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 510 640.00 | 510 640.00 | | 510 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VP Divers | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 664.00 | 554 764.00 | 900.00 | 555 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 211.00 | 597 211.00 | | 597 211.00 |