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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 194.00 | 388.00 | 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 980.00 | 12 659.00 | 6 321.00 | 18 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 887.00 | 64 750.00 | 118 137.00 | 182 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 131.00 | 77 603.00 | 131 527.00 | 209 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 731.00 | 6 039.00 | 480 692.00 | 486 731.00 |
BZ Autres créances | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
CF Disponibilités | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 832.00 | 6 039.00 | 608 793.00 | 614 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 963.00 | 83 642.00 | 740 320.00 | 823 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 400.00 | 30 267.00 | | 30 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 666.00 | 76 133.00 | | 94 666.00 |
DL TOTAL (I) | 180 066.00 | 161 400.00 | | 180 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 617.00 | 75 475.00 | | 61 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 231.00 | 24 375.00 | | 16 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 183.00 | 227 024.00 | | 211 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 713.00 | 269 767.00 | | 145 713.00 |
EA Autres dettes | 125 511.00 | 172 978.00 | | 125 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 255.00 | 769 618.00 | | 560 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 320.00 | 931 019.00 | | 740 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 847.00 | 702 456.00 | | 512 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 687 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | 1 000.00 | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 515.00 | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 561.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | 439.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 837.00 | 21 688.00 | | 32 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 071.00 | 1 614 597.00 | | 1 775 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 405.00 | 1 538 463.00 | | 1 680 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 666.00 | 76 133.00 | | 94 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 164.00 | 20 141.00 | | 23 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 465.00 | | | 208 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 784.00 | | | 201 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 517.00 | 18 216.00 | 10 130.00 | 69 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 517.00 | 18 022.00 | 10 130.00 | 69 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 183.00 | 211 183.00 | | 211 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 742.00 | 141 742.00 | | 141 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 486 731.00 | | | 486 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 617.00 | 14 209.00 | 47 408.00 | 61 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 713.00 | 145 713.00 | | 145 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 338.00 | 538 656.00 | 6 681.00 | 545 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 255.00 | 512 847.00 | 47 408.00 | 560 255.00 |