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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 388.00 | 194.00 | 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 333.00 | 81 818.00 | 106 514.00 | 188 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 489.00 | 94 099.00 | 113 389.00 | 207 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 935.00 | 29 249.00 | 507 686.00 | 536 935.00 |
BZ Autres créances | 152 933.00 | | 152 933.00 | 152 933.00 |
CF Disponibilités | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 659.00 | 29 249.00 | 782 410.00 | 811 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 149.00 | 123 349.00 | 895 800.00 | 1 019 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
DL TOTAL (I) | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 161.00 | | | 456 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
EA Autres dettes | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 237.00 | | | 740 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 800.00 | | | 895 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 992.00 | | | 669 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 262.00 | | 76 262.00 | 76 262.00 |
FG Production vendue services | 1 618 825.00 | | 1 618 825.00 | 1 618 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 087.00 | | 1 695 087.00 | 1 695 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 209.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 924.00 | | | 1 757 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 762.00 | | | 1 687 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 131.00 | | | 209 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 867.00 | | | 201 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 603.00 | 18 873.00 | 2 376.00 | 77 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 409.00 | 18 679.00 | 2 376.00 | 77 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 161.00 | 456 161.00 | | 456 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 536 936.00 | | | 536 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 408.00 | 14 568.00 | 32 840.00 | 47 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VP Divers | 152 934.00 | | | 152 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 076.00 | 695 395.00 | 6 681.00 | 702 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 833.00 | 669 993.00 | 32 840.00 | 702 833.00 |