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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 105.00 | 12 797.00 | 6 307.00 | 19 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 037.00 | 100 596.00 | 99 441.00 | 200 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 656.00 | 113 975.00 | 112 680.00 | 226 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 301.00 | 27 357.00 | 490 943.00 | 518 301.00 |
BZ Autres créances | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 983.00 | 27 357.00 | 705 626.00 | 732 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 639.00 | 141 333.00 | 818 306.00 | 959 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 862.00 | | | -20 862.00 |
DL TOTAL (I) | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 971.00 | | | 372 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 691.00 | | | 166 691.00 |
EA Autres dettes | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 523.00 | | | 731 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 306.00 | | | 818 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 336.00 | | | 643 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
FG Production vendue services | 1 674 878.00 | | 1 674 878.00 | 1 674 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 571.00 | | 1 681 571.00 | 1 681 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 876.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 441.00 | | | 1 703 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 304.00 | | | 1 724 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 862.00 | | | -20 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 490.00 | | 19 167.00 | 207 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 226.00 | | 18 916.00 | 200 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | 251.00 | 6 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 100.00 | 19 876.00 | | 94 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 194.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 712.00 | 19 682.00 | | 93 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 971.00 | 372 971.00 | | 372 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 502.00 | 122 502.00 | | 122 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
UX Autres créances clients | 518 301.00 | 518 301.00 | | 518 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 840.00 | 14 936.00 | 17 904.00 | 32 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VP Divers | 162 395.00 | 162 395.00 | | 162 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 144.00 | 102 144.00 | | 102 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 777.00 | 684 845.00 | 6 932.00 | 691 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 240.00 | 643 336.00 | 17 904.00 | 661 240.00 |