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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 3 313.00 | 2 834.00 | 6 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 061.00 | 20 987.00 | 8 074.00 | 29 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 889.00 | 165 563.00 | 96 325.00 | 261 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 119.00 | 189 865.00 | 114 254.00 | 304 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 237.00 | | 806 237.00 | 806 237.00 |
BZ Autres créances | 141 114.00 | | 141 114.00 | 141 114.00 |
CF Disponibilités | 124 721.00 | | 124 721.00 | 124 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 051.00 | | 1 129 051.00 | 1 129 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 171.00 | 189 865.00 | 1 243 306.00 | 1 433 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
DH Report à nouveau | -113 810.00 | | | -113 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DL TOTAL (I) | 138 765.00 | | | 138 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 334.00 | | | 372 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 256.00 | | | 499 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
EA Autres dettes | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 540.00 | | | 1 104 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 306.00 | | | 1 243 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 457.00 | | | 818 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 008.00 | | 242 008.00 | 242 008.00 |
FG Production vendue services | 2 426 515.00 | | 2 426 515.00 | 2 426 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 523.00 | | 2 668 523.00 | 2 668 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 008.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 956.00 | | | 2 678 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 686.00 | | | 2 640 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 544.00 | | 8 946.00 | 296 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 304 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 290 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | 3 200.00 | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 575.00 | | 5 746.00 | 286 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 857.00 | 35 009.00 | 189 865.00 | 154 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 1 415.00 | 3 314.00 | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 958.00 | 33 594.00 | 186 551.00 | 152 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 257.00 | 499 257.00 | | 499 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 688.00 | 135 688.00 | | 135 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806 237.00 | 806 237.00 | | 806 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 756.00 | 47 857.00 | 275 220.00 | 326 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 574.00 | 955 553.00 | 7 021.00 | 962 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 357.00 | 818 458.00 | 275 220.00 | 1 097 357.00 |