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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 1 899.00 | 1 049.00 | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 062.00 | 17 075.00 | 11 987.00 | 29 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 143.00 | 135 883.00 | 120 260.00 | 256 143.00 |
AX Avances et acomptes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 544.00 | 154 857.00 | 141 687.00 | 296 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 582.00 | | 577 582.00 | 577 582.00 |
BZ Autres créances | 225 873.00 | | 225 873.00 | 225 873.00 |
CF Disponibilités | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 816.00 | | 1 168 816.00 | 1 168 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 359.00 | 154 857.00 | 1 310 503.00 | 1 465 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 306.00 | 31 783.00 | | 159 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 810.00 | 227 523.00 | | -113 810.00 |
DL TOTAL (I) | 100 496.00 | 314 306.00 | | 100 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 923.00 | 80 874.00 | | 335 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 813.00 | 8 223.00 | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 615.00 | 504 973.00 | | 563 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 314.00 | 241 235.00 | | 158 314.00 |
EA Autres dettes | 46 251.00 | 422 442.00 | | 46 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 007.00 | 1 257 748.00 | | 1 210 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 503.00 | 1 572 054.00 | | 1 310 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 605.00 | 1 246 935.00 | | 873 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | 62 971.00 | | 1 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 338 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 558 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 436.00 | |
GE Autres charges | | | 32 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | 8 692.00 | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 8 692.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 981.00 | -8 692.00 | | 3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 621.00 | 68 421.00 | | -34 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 572.00 | 2 483 248.00 | | 2 619 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 382.00 | 2 255 725.00 | | 2 733 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 810.00 | 227 523.00 | | -113 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 657.00 | 26 435.00 | | 30 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 204.00 | | 71 767.00 | 236 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 428.00 | 296 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 428.00 | 286 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 324.00 | | 71 679.00 | 226 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | 89.00 | 6 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 848.00 | 32 436.00 | 11 428.00 | 133 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 920.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 870.00 | 31 516.00 | 11 428.00 | 132 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 615.00 | 563 615.00 | | 563 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 577 582.00 | 577 582.00 | | 577 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 791.00 | 8 202.00 | 318 105.00 | 334 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 972.00 | | | 331 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VP Divers | 225 873.00 | 225 873.00 | | 225 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 027.00 | 812 006.00 | 7 021.00 | 819 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 194.00 | 873 605.00 | 318 105.00 | 1 200 194.00 |