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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 979.00 | 1 969.00 | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 105.00 | 14 364.00 | 4 741.00 | 19 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 219.00 | 118 506.00 | 88 713.00 | 207 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 204.00 | 133 848.00 | 102 356.00 | 236 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 940.00 | 24 212.00 | 1 328 728.00 | 1 352 940.00 |
BZ Autres créances | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 911.00 | 24 212.00 | 1 469 698.00 | 1 493 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 115.00 | 158 061.00 | 1 572 054.00 | 1 730 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 783.00 | 52 646.00 | | 31 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 523.00 | -20 862.00 | | 227 523.00 |
DL TOTAL (I) | 314 306.00 | 86 783.00 | | 314 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 874.00 | 63 622.00 | | 80 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 223.00 | 70 284.00 | | 8 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 973.00 | 372 971.00 | | 504 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 235.00 | 166 691.00 | | 241 235.00 |
EA Autres dettes | 422 442.00 | 57 955.00 | | 422 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 748.00 | 731 523.00 | | 1 257 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 054.00 | 818 306.00 | | 1 572 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 935.00 | 643 336.00 | | 1 246 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 971.00 | 30 782.00 | | 62 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 338 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 471 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 265.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 692.00 | 723.00 | | 8 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 692.00 | 723.00 | | 8 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 692.00 | -723.00 | | -8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 248.00 | 1 703 442.00 | | 2 483 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 725.00 | 1 724 304.00 | | 2 255 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 523.00 | -20 862.00 | | 227 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 435.00 | 17 610.00 | | 26 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 656.00 | | 12 940.00 | 226 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 392.00 | 236 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 392.00 | 226 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | 2 366.00 | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 142.00 | | 10 574.00 | 219 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 976.00 | 23 265.00 | 3 392.00 | 113 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 397.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 394.00 | 22 868.00 | 3 392.00 | 113 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 973.00 | 504 973.00 | | 504 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 611.00 | 220 611.00 | | 220 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 066.00 | 443 066.00 | | 443 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 940.00 | 1 352 940.00 | | 1 352 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 904.00 | 15 314.00 | 2 589.00 | 17 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 032.00 | 1 451 100.00 | 6 932.00 | 1 458 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 525.00 | 1 246 935.00 | 2 589.00 | 1 249 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |