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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938.00 | 754.00 | 2 184.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 579.00 | 754.00 | 1 479 825.00 | 1 480 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 202 329.00 | | 202 329.00 | 202 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 965.00 | | 262 965.00 | 262 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 544.00 | 754.00 | 1 742 790.00 | 1 743 544.00 |
CU Autres participations | 1 477 641.00 | | 1 477 641.00 | 1 477 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 695 420.00 | 531 751.00 | | 695 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 750.00 | 263 669.00 | | 245 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 170.00 | 1 455 420.00 | | 1 601 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 515.00 | 105 574.00 | | 76 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | 2 041.00 | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 710.00 | 50 508.00 | | 57 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 620.00 | 158 123.00 | | 141 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 790.00 | 1 613 543.00 | | 1 742 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 885.00 | 81 520.00 | | 80 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 092.00 | | 205 092.00 | 205 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 092.00 | | 205 092.00 | 205 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 99.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 284.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 284.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 074.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 074.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -791.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 193.00 | 42 758.00 | | 33 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 002.00 | 404 608.00 | | 398 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 253.00 | 140 938.00 | | 152 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 750.00 | 263 669.00 | | 245 750.00 |