| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938.00 | 1 680.00 | 1 258.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 579.00 | 1 680.00 | 1 478 899.00 | 1 480 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 259 555.00 | | 259 555.00 | 259 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 747.00 | | 322 747.00 | 322 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 326.00 | 1 680.00 | 1 801 646.00 | 1 803 326.00 |
CU Autres participations | 1 477 641.00 | | 1 477 641.00 | 1 477 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 831 170.00 | 695 420.00 | | 831 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 846.00 | 245 750.00 | | 250 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 015.00 | 1 601 170.00 | | 1 742 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 935.00 | 5 955.00 | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 440.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 220.00 | 57 710.00 | | 50 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 631.00 | 141 620.00 | | 59 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 646.00 | 1 742 790.00 | | 1 801 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 631.00 | 80 885.00 | | 59 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 002.00 | | 225 002.00 | 225 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 002.00 | | 225 002.00 | 225 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 617.00 | 1 967.00 | | 3 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | 3.00 | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 3.00 | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 1.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 1.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | 2.00 | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 029.00 | 33 193.00 | | 33 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 285.00 | 398 002.00 | | 420 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 439.00 | 152 253.00 | | 169 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 846.00 | 245 750.00 | | 250 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 926.00 | | 1 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 926.00 | | 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
VW T.V.A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 1 716.00 | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 418.00 | 2 057.00 | | 1 418.00 |
ST Autres comptes | 9 994.00 | 8 883.00 | | 9 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 777.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | 2 493.00 | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 960.00 | 44 766.00 | | 44 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761.00 | 631.00 | | 761.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 412.00 | 10 940.00 | | 11 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |