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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 025.00 | 4 884.00 | 1 686 141.00 | 1 691 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 938.00 | | 152 938.00 | 152 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 963.00 | 4 884.00 | 1 839 079.00 | 1 843 963.00 |
CU Autres participations | 1 686 141.00 | | 1 686 141.00 | 1 686 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 801 885.00 | 1 138 540.00 | | 801 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 482.00 | 263 345.00 | | 286 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 367.00 | 2 061 885.00 | | 1 748 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 459.00 | 80 218.00 | | 27 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 596.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 044.00 | 32 122.00 | | 60 044.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 6 049.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 711.00 | 142 343.00 | | 90 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 079.00 | 2 204 228.00 | | 1 839 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 711.00 | 139 427.00 | | 90 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 288.00 | | 248 288.00 | 248 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 288.00 | | 248 288.00 | 248 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 151.00 | 4 204.00 | | 3 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 216.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 216.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 212.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 351.00 | 24 215.00 | | 29 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 304.00 | 434 681.00 | | 489 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 822.00 | 171 336.00 | | 202 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 482.00 | 263 345.00 | | 286 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 525.00 | | 7 500.00 | 1 683 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 641.00 | | 7 500.00 | 1 678 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VI Groupe et associés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
VW T.V.A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |