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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 1 931.00 | 5 279.00 | 7 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 152.00 | 347.00 | 500.00 |
AP Constructions | 1 367 106.00 | 215 453.00 | 1 151 653.00 | 1 367 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 042.00 | 340 484.00 | 378 557.00 | 719 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 899.00 | 148 803.00 | 98 096.00 | 246 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 922.00 | 707 996.00 | 1 691 926.00 | 2 399 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BT Marchandises | 2 680 502.00 | | 2 680 502.00 | 2 680 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 962.00 | 642.00 | 821 319.00 | 821 962.00 |
BZ Autres créances | 268 642.00 | | 268 642.00 | 268 642.00 |
CF Disponibilités | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 994.00 | 642.00 | 3 842 352.00 | 3 842 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 917.00 | 708 638.00 | 5 534 279.00 | 6 242 917.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 935 089.00 | | | 935 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 664.00 | | | 132 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
DK Provisions réglementées | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 128.00 | | | 1 375 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 639.00 | | | 2 607 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 757.00 | | | 1 339 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
EA Autres dettes | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 197.00 | | | 4 143 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 279.00 | | | 5 534 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 049.00 | | | 2 849 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 623.00 | 974 883.00 | 2 860 506.00 | 1 885 623.00 |
FG Production vendue services | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 005.00 | 974 883.00 | 2 876 888.00 | 1 902 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 568.00 | | | -34 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 930.00 | | | 2 924 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 265.00 | | | 2 792 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 664.00 | | | 132 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 250.00 | | | 2 050 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 928.00 | | | 2 037 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 520.00 | 212 638.00 | 66 162.00 | 561 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 622.00 | 1 262.00 | 9 800.00 | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 727.00 | 211 377.00 | 56 362.00 | 549 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 976.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 758.00 | 1 339 758.00 | | 1 339 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 640.00 | 858 233.00 | 653 741.00 | 2 117 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 306.00 | | | 665 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 135.00 | | | 732 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 796.00 | 1 099 796.00 | | 1 099 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 456.00 | 2 849 049.00 | 653 741.00 | 4 108 456.00 |