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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 261.00 | 239.00 | 500.00 |
AP Constructions | 1 609 424.00 | 560 029.00 | 1 049 396.00 | 1 609 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 584.00 | 716 808.00 | 323 776.00 | 1 040 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 764.00 | 292 239.00 | 172 524.00 | 464 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 662.00 | 1 575 852.00 | 1 566 809.00 | 3 142 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BT Marchandises | 4 257 318.00 | | 4 257 318.00 | 4 257 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297 938.00 | | 1 297 938.00 | 1 297 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 007.00 | | 757 007.00 | 757 007.00 |
BZ Autres créances | 1 092 191.00 | | 1 092 191.00 | 1 092 191.00 |
CF Disponibilités | 217 345.00 | | 217 345.00 | 217 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 649 961.00 | | 7 649 961.00 | 7 649 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 792 623.00 | 1 575 852.00 | 9 216 771.00 | 10 792 623.00 |
CU Autres participations | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 075.00 | | | 1 525 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 057.00 | | | 342 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
DK Provisions réglementées | 263 228.00 | | | 263 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 372.00 | | | 2 388 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 077.00 | | | 2 540 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873 696.00 | | | 3 873 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
EA Autres dettes | 183 924.00 | | | 183 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 479.00 | | | 6 761 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 216 771.00 | | | 9 216 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642 390.00 | | | 5 642 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 291 636.00 | 22 457.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 047.00 | 25.00 | 1 295.00 | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 291 611.00 | 21 162.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 642.00 | | |
6T Sur comptes clients | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873 696.00 | 3 873 696.00 | | 3 873 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 924.00 | 183 924.00 | | 183 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 757 007.00 | 757 007.00 | | 757 007.00 |
VB T. V. A. | 325 077.00 | 325 077.00 | | 325 077.00 |
VC Groupe et associés | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522 922.00 | 1 409 542.00 | 743 716.00 | 2 522 922.00 |
VI Groupe et associés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 049.00 | 637 049.00 | | 637 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 473.00 | 1 862 973.00 | 1 500.00 | 1 864 473.00 |
VW T.V.A. | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 770.00 | 5 642 390.00 | 743 716.00 | 6 755 770.00 |