| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 235.00 | 264.00 | 500.00 |
AP Constructions | 1 609 424.00 | 459 949.00 | 1 149 474.00 | 1 609 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 792.00 | 578 814.00 | 390 977.00 | 969 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 448.00 | 259 862.00 | 123 585.00 | 383 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 448.00 | 1 306 673.00 | 1 689 775.00 | 2 996 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BT Marchandises | 4 855 942.00 | | 4 855 942.00 | 4 855 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720 976.00 | | 720 976.00 | 720 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 056.00 | 642.00 | 689 414.00 | 690 056.00 |
BZ Autres créances | 1 100 793.00 | | 1 100 793.00 | 1 100 793.00 |
CF Disponibilités | 441 732.00 | | 441 732.00 | 441 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 824 747.00 | 642.00 | 7 824 104.00 | 7 824 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 821 195.00 | 1 307 315.00 | 9 513 880.00 | 10 821 195.00 |
CU Autres participations | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 063.00 | | | 1 388 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 011.00 | | | 137 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
DK Provisions réglementées | 216 909.00 | | | 216 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 441.00 | | | 2 006 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494 405.00 | | | 3 494 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 643.00 | | | 3 842 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
EA Autres dettes | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446 704.00 | | | 7 446 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 880.00 | | | 9 513 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 972 231.00 | | | 5 972 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 513.00 | | | 398 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 513.00 | | 118 971.00 | 2 899 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 035.00 | 2 996 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 340.00 | 2 984 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 794.00 | | 116 659.00 | 2 888 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | 2 312.00 | 1 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 247.00 | 293 098.00 | 21 673.00 | 1 035 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 276.00 | 695.00 | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 782.00 | 292 822.00 | 20 978.00 | 1 026 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194 819.00 | 22 090.00 | | 194 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 819.00 | 22 090.00 | | 194 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842 644.00 | 3 842 644.00 | | 3 842 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 690 057.00 | 690 057.00 | | 690 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 514.00 | 398 514.00 | | 398 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095 892.00 | 1 646 728.00 | 993 344.00 | 3 095 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 073.00 | | | 1 057 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 793.00 | 1 100 793.00 | | 1 100 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 913.00 | 1 799 413.00 | 1 500.00 | 1 800 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 421 395.00 | 5 972 232.00 | 993 344.00 | 7 421 395.00 |