| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 4 870.00 | 2 464.00 | 7 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 185.00 | 314.00 | 500.00 |
AP Constructions | 1 367 106.00 | 317 567.00 | 1 049 539.00 | 1 367 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 877.00 | 403 541.00 | 425 336.00 | 828 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 645.00 | 165 125.00 | 141 520.00 | 306 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 228.00 | | 219 228.00 | 219 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 579.00 | 892 460.00 | 1 839 118.00 | 2 731 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BT Marchandises | 4 248 163.00 | | 4 248 163.00 | 4 248 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796 281.00 | | 796 281.00 | 796 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 939.00 | 642.00 | 499 297.00 | 499 939.00 |
BZ Autres créances | 528 630.00 | | 528 630.00 | 528 630.00 |
CF Disponibilités | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 611.00 | 642.00 | 6 150 969.00 | 6 151 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 190.00 | 893 103.00 | 7 990 087.00 | 8 883 190.00 |
CU Autres participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 483.00 | | | 1 093 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
DK Provisions réglementées | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 928.00 | | | 1 538 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 493.00 | | | 2 334 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008 580.00 | | | 4 008 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
EA Autres dettes | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 593.00 | | | 6 429 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 087.00 | | | 7 990 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 430 684.00 | | | 5 430 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 237.00 | | 480 385.00 | 2 475 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 043.00 | 2 731 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 043.00 | 2 721 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 743.00 | | 480 159.00 | 2 465 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 226.00 | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 576.00 | 237 535.00 | 129 650.00 | 784 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 2 238.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 588.00 | 235 297.00 | 129 650.00 | 780 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 976.00 | 20 042.00 | | 56 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 976.00 | 20 042.00 | | 56 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008 580.00 | 4 008 580.00 | | 4 008 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
UX Autres créances clients | 499 940.00 | 499 940.00 | | 499 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 494.00 | 1 038 256.00 | 454 515.00 | 2 034 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395 072.00 | | | 1 395 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 122.00 | | | 911 122.00 |
VP Divers | 528 630.00 | 528 630.00 | | 528 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 134.00 | 1 035 134.00 | | 1 035 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 922.00 | 5 430 684.00 | 454 515.00 | 6 426 922.00 |