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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 083.00 | 251.00 | 7 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 210.00 | 289.00 | 500.00 |
AP Constructions | 1 612 930.00 | 361 128.00 | 1 251 801.00 | 1 612 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 157.00 | 447 894.00 | 444 263.00 | 892 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 706.00 | 217 759.00 | 165 947.00 | 383 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 513.00 | 1 035 247.00 | 1 864 265.00 | 2 899 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BT Marchandises | 4 593 009.00 | | 4 593 009.00 | 4 593 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977 843.00 | | 977 843.00 | 977 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 453.00 | 642.00 | 451 811.00 | 452 453.00 |
BZ Autres créances | 913 719.00 | | 913 719.00 | 913 719.00 |
CF Disponibilités | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 034 734.00 | 642.00 | 7 034 092.00 | 7 034 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 248.00 | 1 035 889.00 | 8 898 358.00 | 9 934 248.00 |
CU Autres participations | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 390.00 | | | 1 191 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 673.00 | | | 196 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
DK Provisions réglementées | 194 819.00 | | | 194 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 785.00 | | | 1 853 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 007.00 | | | 2 832 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 031.00 | | | 3 988 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
EA Autres dettes | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990 023.00 | | | 6 990 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 898 358.00 | | | 8 898 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 994 216.00 | | | 5 994 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 587.00 | | | 665 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 579.00 | | 536 911.00 | 2 731 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 977.00 | 2 899 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 977.00 | 2 888 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 859.00 | | 535 912.00 | 2 721 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | 999.00 | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 461.00 | 284 478.00 | 141 692.00 | 892 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 2 238.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 234.00 | 282 240.00 | 141 692.00 | 886 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194 819.00 | | | 194 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 031.00 | 3 988 031.00 | | 3 988 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
UX Autres créances clients | 452 453.00 | 452 453.00 | | 452 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 588.00 | 665 588.00 | | 665 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 419.00 | 1 173 739.00 | 470 302.00 | 2 166 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 664 791.00 | | | 1 664 791.00 |
VP Divers | 913 719.00 | 913 719.00 | | 913 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 958.00 | 1 377 958.00 | | 1 377 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 986 897.00 | 5 994 217.00 | 470 302.00 | 6 986 897.00 |