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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 2 657.00 | 4 678.00 | 7 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 160.00 | 339.00 | 500.00 |
AP Constructions | 1 367 106.00 | 240 981.00 | 1 126 124.00 | 1 367 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 705.00 | 378 830.00 | 381 874.00 | 760 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 721.00 | 160 775.00 | 86 946.00 | 247 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 236.00 | 784 576.00 | 1 690 660.00 | 2 475 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BT Marchandises | 3 796 894.00 | | 3 796 894.00 | 3 796 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 343.00 | 642.00 | 655 701.00 | 656 343.00 |
BZ Autres créances | 358 153.00 | | 358 153.00 | 358 153.00 |
CF Disponibilités | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 171.00 | 642.00 | 4 945 529.00 | 4 946 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 408.00 | 785 218.00 | 6 636 189.00 | 7 421 408.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 935 089.00 | | | 935 089.00 |
DH Report à nouveau | 132 664.00 | | | 132 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
DK Provisions réglementées | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 857.00 | | | 1 400 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 733.00 | | | 2 446 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 755.00 | | | 2 652 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
EA Autres dettes | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 379.00 | | | 5 219 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 189.00 | | | 6 636 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 175.00 | | | 4 097 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 426.00 | | | 458 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 112.00 | 255 367.00 | 853 480.00 | 598 112.00 |
FG Production vendue services | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 285.00 | 255 367.00 | 860 652.00 | 605 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 580.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 935.00 | | | 866 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 206.00 | | | 841 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 923.00 | | | 2 399 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 553.00 | | | 2 390 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 996.00 | 76 580.00 | | 707 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 734.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 741.00 | 75 846.00 | | 704 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 756.00 | 2 652 756.00 | | 2 652 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
UX Autres créances clients | 656 343.00 | | | 656 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 426.00 | 458 426.00 | | 458 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 308.00 | 880 563.00 | 538 922.00 | 1 988 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 230.00 | | | 437 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 699.00 | | | 206 699.00 |
VP Divers | 358 153.00 | | | 358 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 382.00 | 1 022 382.00 | | 1 022 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 920.00 | 4 097 175.00 | 538 922.00 | 5 204 920.00 |