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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 769.00 | | 142 769.00 | 142 769.00 |
AP Constructions | 920 244.00 | 733 902.00 | 186 341.00 | 920 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 105.00 | 13 291.00 | 1 814.00 | 15 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 564.00 | 966 686.00 | 407 879.00 | 1 374 564.00 |
BZ Autres créances | 62 416.00 | 30 150.00 | 32 266.00 | 62 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 880 909.00 | 127 385.00 | 1 753 524.00 | 1 880 909.00 |
CF Disponibilités | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 875.00 | 157 535.00 | 1 927 340.00 | 2 084 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 440.00 | 1 124 221.00 | 2 335 219.00 | 3 459 440.00 |
CU Autres participations | 294 919.00 | 219 492.00 | 75 427.00 | 294 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 205 400.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DH Report à nouveau | -32 500.00 | -40 000.00 | | -32 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 031.00 | 63 492.00 | | 66 031.00 |
DK Provisions réglementées | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 736.00 | 2 200 235.00 | | 2 203 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 2 028.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 097.00 | 29 813.00 | | 31 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 623.00 | 34 585.00 | | 26 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 527.00 | 25 499.00 | | 33 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 766.00 | | |
EA Autres dettes | 40 206.00 | 10 472.00 | | 40 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 483.00 | 116 164.00 | | 131 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 219.00 | 2 316 399.00 | | 2 335 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 483.00 | 116 164.00 | | 131 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 6 591.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | -6 591.00 | | -65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 867.00 | 338 002.00 | | 417 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 836.00 | 274 510.00 | | 351 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 031.00 | 63 492.00 | | 66 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 564.00 | | | 1 374 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 117.00 | | | 1 078 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 447.00 | | | 296 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 133.00 | 9 060.00 | | 738 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 133.00 | 9 060.00 | | 738 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 361.00 | 30 150.00 | 38 976.00 | 166 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 373.00 | 30 150.00 | 48 495.00 | 395 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 716.00 | 30 150.00 | 48 495.00 | 416 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 150.00 | 48 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VC Groupe et associés | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |