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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
AP Constructions | 683 199.00 | 590 697.00 | 92 502.00 | 683 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 644.00 | 2 499.00 | 5 145.00 | 7 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 252.00 | 818 065.00 | 275 187.00 | 1 093 252.00 |
BZ Autres créances | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 216.00 | 147 083.00 | 1 151 132.00 | 1 298 216.00 |
CF Disponibilités | 730 794.00 | | 730 794.00 | 730 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 208.00 | 147 083.00 | 1 953 125.00 | 2 100 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 460.00 | 965 149.00 | 2 228 312.00 | 3 193 460.00 |
CU Autres participations | 294 919.00 | 224 869.00 | 70 050.00 | 294 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | 1 950 000.00 | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 750.00 | 195 000.00 | | 126 750.00 |
DG Autres réserves | -908 529.00 | 3 862.00 | | -908 529.00 |
DH Report à nouveau | | -32 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 927.00 | 66 031.00 | | 1 049 927.00 |
DK Provisions réglementées | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 991.00 | 2 203 736.00 | | 1 556 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 30.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 068.00 | 31 097.00 | | 491 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 934.00 | 26 623.00 | | 23 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 056.00 | 33 527.00 | | 147 056.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | 40 206.00 | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 321.00 | 131 483.00 | | 671 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 312.00 | 2 335 219.00 | | 2 228 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 161.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189 500.00 | | | 1 189 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189 852.00 | | | 1 189 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 310.00 | 65 000.00 | | 123 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 945.00 | 65 000.00 | | 123 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065 907.00 | -65 000.00 | | 1 065 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 325.00 | 417 867.00 | | 1 608 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 398.00 | 351 836.00 | | 558 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 927.00 | 66 031.00 | | 1 049 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 564.00 | | 4 156.00 | 1 374 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 469.00 | 1 093 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 469.00 | 796 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 117.00 | | 4 071.00 | 1 078 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 447.00 | | 85.00 | 296 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 193.00 | 8 161.00 | 162 158.00 | 747 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 193.00 | 8 161.00 | 162 158.00 | 747 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 85.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 535.00 | 27 490.00 | 37 942.00 | 157 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 027.00 | 32 867.00 | 37 942.00 | 377 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 370.00 | 32 867.00 | 37 942.00 | 398 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 867.00 | 37 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 106.00 | 124 106.00 | | 124 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 465 428.00 | 465 428.00 | | 465 428.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 812.00 | 71 199.00 | 1 613.00 | 72 812.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 321.00 | 671 321.00 | | 671 321.00 |