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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AN Terrains | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
AP Constructions | 782 676.00 | 602 846.00 | 179 830.00 | 782 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 644.00 | 4 146.00 | 3 498.00 | 7 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 828.00 | 627 011.00 | 350 817.00 | 977 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 056.00 | 141 854.00 | 1 233 202.00 | 1 375 056.00 |
CF Disponibilités | 119 982.00 | | 119 982.00 | 119 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 632.00 | 141 854.00 | 1 380 778.00 | 1 522 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 460.00 | 768 865.00 | 1 731 595.00 | 2 500 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | 1 267 500.00 | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 141 398.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 156.00 | 21 552.00 | | 22 156.00 |
DK Provisions réglementées | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 698.00 | 1 578 542.00 | | 1 600 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 185.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 681.00 | 167 352.00 | | 59 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 59 615.00 | | 20 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 833.00 | 30 519.00 | | 15 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 300.00 | | |
EA Autres dettes | 34 858.00 | 5 025.00 | | 34 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 897.00 | 289 267.00 | | 130 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 595.00 | 1 867 809.00 | | 1 731 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 897.00 | 289 267.00 | | 130 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FQ Autres produits | | | 158 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 227.00 | 464.00 | | 156 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 900.00 | | | 274 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 900.00 | 2 536.00 | | 274 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 673.00 | -2 072.00 | | -118 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 921.00 | 346 658.00 | | 547 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 765.00 | 325 106.00 | | 525 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 156.00 | 21 552.00 | | 22 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 478.00 | | 146 551.00 | 1 131 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 900.00 | 81 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 300.00 | 274 900.00 | 977 828.00 | 25 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 300.00 | | 896 196.00 | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 945.00 | | 86 551.00 | 834 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 533.00 | | 60 000.00 | 296 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 422.00 | 8 570.00 | | 598 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 422.00 | 8 570.00 | | 598 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 85.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 460.00 | 24 084.00 | 118 671.00 | 256 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 595.00 | 41 613.00 | | 47 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 897.00 | | | 130 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 613.00 | 20 000.00 | 41 613.00 | 61 613.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 208.00 | 47 595.00 | 41 613.00 | 89 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |