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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
AP Constructions | 782 676.00 | 612 426.00 | 170 250.00 | 782 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 644.00 | 4 957.00 | 2 687.00 | 7 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 828.00 | 637 402.00 | 320 426.00 | 957 828.00 |
BZ Autres créances | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256 274.00 | 201 806.00 | 1 054 468.00 | 1 256 274.00 |
CF Disponibilités | 261 602.00 | | 261 602.00 | 261 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 639.00 | 201 806.00 | 1 340 833.00 | 1 542 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 467.00 | 839 208.00 | 1 661 259.00 | 2 500 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
CU Autres participations | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | 1 267 500.00 | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
DG Autres réserves | 184 750.00 | 162 000.00 | | 184 750.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 949.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 503.00 | 22 156.00 | | -4 503.00 |
DK Provisions réglementées | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 195.00 | 1 600 698.00 | | 1 596 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 611.00 | 59 681.00 | | 27 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 062.00 | 20 493.00 | | 17 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 687.00 | 15 833.00 | | 15 687.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 34 858.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 064.00 | 130 897.00 | | 65 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 259.00 | 1 731 595.00 | | 1 661 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 064.00 | 130 897.00 | | 65 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 156 227.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 550.00 | 274 900.00 | | 38 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 550.00 | 274 900.00 | | 38 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 043.00 | -118 673.00 | | -37 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 190.00 | 547 921.00 | | 284 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 694.00 | 525 765.00 | | 288 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 503.00 | 22 156.00 | | -4 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 828.00 | | | 977 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 61 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 957 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 196.00 | | | 896 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 992.00 | 10 391.00 | | 606 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 992.00 | 10 391.00 | | 606 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 854.00 | 59 952.00 | | 141 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 873.00 | 59 952.00 | | 161 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 216.00 | 59 952.00 | | 183 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |