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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
AP Constructions | 782 676.00 | 622 007.00 | 160 669.00 | 782 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 644.00 | 5 767.00 | 1 877.00 | 7 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 828.00 | 647 793.00 | 270 035.00 | 917 828.00 |
BZ Autres créances | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 258 941.00 | 142 826.00 | 1 116 115.00 | 1 258 941.00 |
CF Disponibilités | 503 058.00 | | 503 058.00 | 503 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 026.00 | 142 826.00 | 1 663 201.00 | 1 806 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 855.00 | 790 619.00 | 1 933 236.00 | 2 723 855.00 |
CU Autres participations | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | 1 267 500.00 | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
DG Autres réserves | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 148.00 | 355.00 | | -4 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 980.00 | -4 503.00 | | 216 980.00 |
DK Provisions réglementées | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 175.00 | 1 596 195.00 | | 1 813 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 355.00 | 27 611.00 | | 26 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 961.00 | 17 062.00 | | 22 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 688.00 | 15 687.00 | | 43 688.00 |
EA Autres dettes | 27 040.00 | 4 672.00 | | 27 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 061.00 | 65 064.00 | | 120 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 236.00 | 1 661 259.00 | | 1 933 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 061.00 | 65 064.00 | | 120 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 143.00 | 284 190.00 | | 418 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 163.00 | 288 694.00 | | 201 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 980.00 | -4 503.00 | | 216 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 828.00 | | | 957 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 21 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 917 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 196.00 | | | 896 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 383.00 | 10 391.00 | | 617 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 383.00 | 10 391.00 | | 617 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 806.00 | | 58 980.00 | 201 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 825.00 | | 58 980.00 | 221 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 168.00 | | 58 980.00 | 243 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 58 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 613.00 | |