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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
AP Constructions | 696 125.00 | 595 087.00 | 101 038.00 | 696 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 644.00 | 3 335.00 | 4 309.00 | 7 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 478.00 | 737 113.00 | 394 365.00 | 1 131 478.00 |
BZ Autres créances | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189 371.00 | 117 770.00 | 1 071 602.00 | 1 189 371.00 |
CF Disponibilités | 327 419.00 | | 327 419.00 | 327 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 214.00 | 117 770.00 | 1 473 444.00 | 1 591 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 691.00 | 854 882.00 | 1 867 809.00 | 2 722 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
CU Autres participations | 294 919.00 | 138 690.00 | 156 229.00 | 294 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | 1 267 500.00 | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
DG Autres réserves | 141 396.00 | -908 529.00 | | 141 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 552.00 | 1 049 927.00 | | 21 552.00 |
DK Provisions réglementées | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 542.00 | 1 556 991.00 | | 1 578 542.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 87.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 352.00 | 491 068.00 | | 167 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 615.00 | 23 934.00 | | 59 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 519.00 | 147 056.00 | | 30 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | 9 175.00 | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 267.00 | 671 321.00 | | 289 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 809.00 | 2 228 312.00 | | 1 867 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 267.00 | 671 321.00 | | 289 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 352.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 189 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 1 189 852.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 634.00 | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 123 945.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | 1 065 907.00 | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 658.00 | 1 608 325.00 | | 346 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 106.00 | 558 396.00 | | 325 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 552.00 | 1 049 927.00 | | 21 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 252.00 | | 38 226.00 | 1 093 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 719.00 | | 38 226.00 | 796 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 533.00 | | | 296 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 196.00 | 5 226.00 | | 593 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 196.00 | 5 226.00 | | 593 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 083.00 | | 29 314.00 | 147 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 953.00 | | 115 493.00 | 371 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 296.00 | | 115 493.00 | 393 296.00 |
UG ‐ Financières | | | 115 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 037.00 | 74 424.00 | 1 613.00 | 76 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 267.00 | 289 267.00 | | 289 267.00 |