| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 638.00 | 27 530.00 | 13 108.00 | 40 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 237.00 | 140 065.00 | 67 172.00 | 207 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 034.00 | 167 594.00 | 107 440.00 | 275 034.00 |
BT Marchandises | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
BZ Autres créances | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 335 284.00 | | 335 284.00 | 335 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 587.00 | | 394 587.00 | 394 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 622.00 | 167 594.00 | 502 027.00 | 669 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 297 713.00 | 259 631.00 | | 297 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 084.00 | 88 082.00 | | 46 084.00 |
DL TOTAL (I) | 355 535.00 | 359 451.00 | | 355 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 835.00 | 53 901.00 | | 35 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | 51 858.00 | | 46 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 139.00 | 70 054.00 | | 64 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 492.00 | 175 813.00 | | 146 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 027.00 | 535 264.00 | | 502 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 152.00 | 139 978.00 | | 129 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 139.00 | | 1 227 139.00 | 1 227 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 139.00 | | 1 227 139.00 | 1 227 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 207.00 | 81.00 | | 4 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 116.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 242.00 | 885.00 | | -4 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 26 282.00 | | 6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 460.00 | 1 245 672.00 | | 1 229 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 376.00 | 1 157 590.00 | | 1 183 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 084.00 | 88 082.00 | | 46 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 305.00 | 7 932.00 | | 3 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 115.00 | | 4 919.00 | 270 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 057.00 | | 4 818.00 | 243 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 059.00 | | 101.00 | 19 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 662.00 | 20 933.00 | | 146 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 662.00 | 20 933.00 | | 146 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 835.00 | 18 495.00 | 17 340.00 | 35 835.00 |
VI Groupe et associés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 771.00 | 39 611.00 | 19 160.00 | 58 771.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 492.00 | 129 152.00 | 17 340.00 | 146 492.00 |