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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 638.00 | 31 105.00 | 9 533.00 | 40 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 678.00 | 149 156.00 | 58 522.00 | 207 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 476.00 | 180 261.00 | 95 215.00 | 275 476.00 |
BT Marchandises | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 385 357.00 | | 385 357.00 | 385 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 295.00 | | 410 295.00 | 410 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 771.00 | 180 261.00 | 505 510.00 | 685 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 293 797.00 | 297 713.00 | | 293 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 487.00 | 46 084.00 | | 72 487.00 |
DL TOTAL (I) | 378 022.00 | 355 535.00 | | 378 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 340.00 | 35 835.00 | | 17 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 355.00 | 46 518.00 | | 49 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 536.00 | 64 139.00 | | 56 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 489.00 | 146 492.00 | | 127 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 510.00 | 502 027.00 | | 505 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 488.00 | 129 152.00 | | 127 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 220 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -110.00 | | | -110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -110.00 | | | -110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 35.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 4 207.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 4 242.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -4 242.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | 6 576.00 | | 16 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 571.00 | 1 229 460.00 | | 1 224 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 084.00 | 1 183 376.00 | | 1 152 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 487.00 | 46 084.00 | | 72 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 034.00 | | | 275 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 875.00 | | | 247 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 594.00 | 12 667.00 | | 167 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 594.00 | 12 667.00 | | 167 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 430.00 | 7 270.00 | 19 160.00 | 26 430.00 |