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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 691 239.00 | 74 443.00 | 616 796.00 | 691 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 268.00 | 32 037.00 | 5 231.00 | 37 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 303.00 | 199 475.00 | 60 828.00 | 260 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 669.00 | 305 954.00 | 732 715.00 | 1 038 669.00 |
BT Marchandises | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 281 457.00 | | 281 457.00 | 281 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 348.00 | | 325 348.00 | 325 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 017.00 | 305 954.00 | 1 058 063.00 | 1 364 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 438 003.00 | 384 390.00 | | 438 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 762.00 | 103 613.00 | | 86 762.00 |
DL TOTAL (I) | 536 503.00 | 499 742.00 | | 536 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 013.00 | 405 983.00 | | 366 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 172.00 | 54 916.00 | | 40 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 805.00 | 62 843.00 | | 93 805.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 559.00 | 545 312.00 | | 521 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 063.00 | 1 045 053.00 | | 1 058 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 247.00 | 365 723.00 | | 325 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 186 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 379.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 896.00 | 356.00 | | 18 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 896.00 | -356.00 | | -18 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 349.00 | 33 136.00 | | 25 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 344.00 | 1 237 778.00 | | 1 256 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 582.00 | 1 134 165.00 | | 1 169 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 762.00 | 103 613.00 | | 86 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 594.00 | | 1 875.00 | 1 055 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 800.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 1 038 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 434.00 | | 1 875.00 | 1 028 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 575.00 | 37 379.00 | 305 954.00 | 268 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 575.00 | 37 379.00 | 305 954.00 | 268 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 297.00 | 31 937.00 | 360.00 | 32 297.00 |