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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 691 239.00 | 53 038.00 | 638 201.00 | 691 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 268.00 | 31 093.00 | 6 174.00 | 37 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 428.00 | 184 444.00 | 73 983.00 | 258 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 594.00 | 268 575.00 | 787 019.00 | 1 055 594.00 |
BT Marchandises | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 215 975.00 | | 215 975.00 | 215 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 035.00 | | 258 035.00 | 258 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 628.00 | 268 575.00 | 1 045 053.00 | 1 313 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 384 390.00 | 327 584.00 | | 384 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 613.00 | 106 807.00 | | 103 613.00 |
DL TOTAL (I) | 499 742.00 | 446 129.00 | | 499 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 983.00 | 445 422.00 | | 405 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 486.00 | 55 119.00 | | 21 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 916.00 | 48 708.00 | | 54 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 843.00 | 87 202.00 | | 62 843.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 312.00 | 636 534.00 | | 545 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 053.00 | 1 082 663.00 | | 1 045 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 588.00 | 230 872.00 | | 179 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 099.00 | | 1 236 099.00 | 1 236 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 099.00 | | 1 236 099.00 | 1 236 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 57.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 2 374.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 136.00 | 34 676.00 | | 33 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 778.00 | 1 260 151.00 | | 1 237 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 165.00 | 1 153 344.00 | | 1 134 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 613.00 | 106 807.00 | | 103 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 437.00 | | 6 040.00 | 1 061 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 883.00 | 1 055 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 883.00 | 1 028 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 277.00 | | 6 040.00 | 1 034 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 429.00 | 40 030.00 | 11 883.00 | 240 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 429.00 | 40 030.00 | 11 883.00 | 240 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 983.00 | 40 260.00 | 165 212.00 | 405 983.00 |
VI Groupe et associés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 009.00 | 23 849.00 | 19 160.00 | 43 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 312.00 | 179 588.00 | 165 212.00 | 545 312.00 |