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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 691 239.00 | 31 632.00 | 659 607.00 | 691 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 151.00 | 39 111.00 | 10 040.00 | 49 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 387.00 | 169 685.00 | 82 702.00 | 252 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 437.00 | 240 429.00 | 821 008.00 | 1 061 437.00 |
BT Marchandises | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 238 321.00 | | 238 321.00 | 238 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 655.00 | | 261 655.00 | 261 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 092.00 | 240 429.00 | 1 082 663.00 | 1 323 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 327 584.00 | 316 283.00 | | 327 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 807.00 | 61 300.00 | | 106 807.00 |
DL TOTAL (I) | 446 129.00 | 389 321.00 | | 446 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 422.00 | 483 952.00 | | 445 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 119.00 | 39 258.00 | | 55 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 708.00 | 55 000.00 | | 48 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 202.00 | 56 134.00 | | 87 202.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 814.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 534.00 | 635 158.00 | | 636 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 663.00 | 1 024 481.00 | | 1 082 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 872.00 | 445 069.00 | | 230 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 254 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 254 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 108.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 188.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 188.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374.00 | -188.00 | | 2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 676.00 | 12 726.00 | | 34 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 151.00 | 1 234 004.00 | | 1 260 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 344.00 | 1 172 704.00 | | 1 153 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 807.00 | 61 300.00 | | 106 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 528.00 | | 49 909.00 | 1 011 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 368.00 | | 49 909.00 | 984 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 321.00 | 37 108.00 | 240 429.00 | 203 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 321.00 | 37 108.00 | 240 429.00 | 203 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 422.00 | 39 760.00 | 163 014.00 | 445 422.00 |
VI Groupe et associés | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 567.00 | 6 407.00 | 19 160.00 | 25 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 534.00 | 230 872.00 | 163 014.00 | 636 534.00 |