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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 691 239.00 | 10 227.00 | 681 012.00 | 691 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 951.00 | 34 906.00 | 9 045.00 | 43 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 678.00 | 158 188.00 | 49 491.00 | 207 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 528.00 | 203 321.00 | 808 208.00 | 1 011 528.00 |
BT Marchandises | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 157 704.00 | | 157 704.00 | 157 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 274.00 | | 216 274.00 | 216 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 802.00 | 203 321.00 | 1 024 481.00 | 1 227 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 316 283.00 | 293 797.00 | | 316 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 300.00 | 72 487.00 | | 61 300.00 |
DL TOTAL (I) | 389 321.00 | 378 022.00 | | 389 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 952.00 | 17 340.00 | | 483 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 258.00 | 4 258.00 | | 39 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | 49 355.00 | | 55 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 134.00 | 56 536.00 | | 56 134.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 158.00 | 127 489.00 | | 635 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 481.00 | 505 510.00 | | 1 024 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 069.00 | 127 488.00 | | 445 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 232 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 060.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 57.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 63.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -173.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 16 428.00 | | 12 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 004.00 | 1 224 571.00 | | 1 234 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 704.00 | 1 152 084.00 | | 1 172 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 300.00 | 72 487.00 | | 61 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 476.00 | | 736 052.00 | 275 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 316.00 | | 736 052.00 | 248 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 261.00 | 23 060.00 | 203 321.00 | 180 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 261.00 | 23 060.00 | 203 321.00 | 180 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
VP Divers | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 41 953.00 | 19 160.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |