| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 730.00 | 79.00 | 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 694.00 | 2 377 985.00 | 3 177 709.00 | 5 555 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 622 144.00 | | 622 144.00 | 622 144.00 |
CF Disponibilités | 2 293 153.00 | | 2 293 153.00 | 2 293 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 097.00 | | 2 917 097.00 | 2 917 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 791.00 | 2 377 985.00 | 6 094 806.00 | 8 472 791.00 |
CU Autres participations | 5 550 010.00 | 2 377 000.00 | 3 173 010.00 | 5 550 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 20 000.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 59 815.00 | 115 544.00 | | 59 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 675.00 | 190 594.00 | | 326 675.00 |
DK Provisions réglementées | 8 698.00 | 5 896.00 | | 8 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 789.00 | 5 342 034.00 | | 5 434 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 689.00 | 720 694.00 | | 644 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 1 879.00 | | 3 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 180.00 | 2 580.00 | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 017.00 | 725 153.00 | | 660 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 806.00 | 6 067 187.00 | | 6 094 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 017.00 | 725 153.00 | | 660 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -2 802.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 904.00 | -14 688.00 | | -52 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 158.00 | 1 743 300.00 | | 329 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483.00 | 1 552 706.00 | | 2 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 675.00 | 190 594.00 | | 326 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 694.00 | | | 5 555 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 555 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554 630.00 | | | 5 554 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 493.00 | | 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 88.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 405.00 | | 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 896.00 | 2 802.00 | | 5 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465 000.00 | | 88 000.00 | 2 465 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470 896.00 | 2 802.00 | 88 000.00 | 2 470 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 88 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 621 619.00 | | | 621 619.00 |
VI Groupe et associés | 644 689.00 | 644 689.00 | | 644 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 944.00 | 623 944.00 | | 623 944.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 017.00 | 660 017.00 | | 660 017.00 |