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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 694.00 | 2 504 064.00 | 3 051 630.00 | 5 555 694.00 |
BZ Autres créances | 307 700.00 | | 307 700.00 | 307 700.00 |
CF Disponibilités | 2 752 788.00 | | 2 752 788.00 | 2 752 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 488.00 | | 3 060 488.00 | 3 060 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 182.00 | 2 504 064.00 | 6 112 118.00 | 8 616 182.00 |
CU Autres participations | 5 550 010.00 | 2 503 000.00 | 3 047 010.00 | 5 550 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 500.00 | 47 500.00 | | 217 500.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 145.00 | 275 765.00 | | 280 145.00 |
DK Provisions réglementées | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 538.00 | 5 347 393.00 | | 5 627 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 971.00 | 429 471.00 | | 421 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 1 079.00 | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 612.00 | 60 597.00 | | 61 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 580.00 | 491 147.00 | | 484 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 118.00 | 5 838 540.00 | | 6 112 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 580.00 | 491 147.00 | | 484 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 072.00 | -9 305.00 | | -8 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 244.00 | 316 635.00 | | 317 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 099.00 | 40 870.00 | | 37 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 145.00 | 275 765.00 | | 280 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 694.00 | | | 5 555 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554 630.00 | | | 5 554 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 307 411.00 | 307 411.00 | | 307 411.00 |
VI Groupe et associés | 421 971.00 | 421 971.00 | | 421 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 700.00 | 307 700.00 | | 307 700.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 580.00 | 484 580.00 | | 484 580.00 |