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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 757.00 | 2 504 064.00 | 3 051 693.00 | 5 555 757.00 |
BZ Autres créances | 603 002.00 | | 603 002.00 | 603 002.00 |
CF Disponibilités | 2 635 060.00 | | 2 635 060.00 | 2 635 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 062.00 | | 3 238 062.00 | 3 238 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 819.00 | 2 504 064.00 | 6 289 755.00 | 8 793 819.00 |
CU Autres participations | 5 550 010.00 | 2 503 000.00 | 3 047 010.00 | 5 550 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 5 010 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 217 500.00 | | 232 000.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | -20 570.00 | 105 765.00 | | -20 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 207.00 | 280 145.00 | | 305 207.00 |
DK Provisions réglementées | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 765.00 | 5 627 538.00 | | 4 530 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 915.00 | 421 971.00 | | 1 754 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 997.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 945.00 | 61 612.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 991.00 | 484 580.00 | | 1 758 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 755.00 | 6 112 118.00 | | 6 289 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 991.00 | 484 580.00 | | 1 758 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 403.00 | -8 072.00 | | -14 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 192.00 | 317 244.00 | | 347 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 985.00 | 37 099.00 | | 41 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 207.00 | 280 145.00 | | 305 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 694.00 | | 63.00 | 5 555 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 555 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554 630.00 | | 63.00 | 5 554 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503 000.00 | | | 2 503 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517 010.00 | | | 2 517 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |