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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 693.00 | 2 891 520.00 | 2 663 173.00 | 5 554 693.00 |
BZ Autres créances | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 81 757.00 | 718 243.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 826 722.00 | | 2 826 722.00 | 2 826 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 627.00 | 81 757.00 | 3 626 869.00 | 3 708 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 263 320.00 | 2 973 277.00 | 6 290 042.00 | 9 263 320.00 |
CU Autres participations | 5 550 010.00 | 2 891 520.00 | 2 658 490.00 | 5 550 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 300.00 | 232 000.00 | | 247 300.00 |
DG Autres réserves | 269 455.00 | 118.00 | | 269 455.00 |
DH Report à nouveau | | -20 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 439.00 | 305 207.00 | | 131 439.00 |
DK Provisions réglementées | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 204.00 | 4 530 765.00 | | 4 662 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 067.00 | 1 754 915.00 | | 1 544 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 640.00 | 1 130.00 | | 81 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132.00 | 2 945.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 839.00 | 1 758 991.00 | | 1 627 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 042.00 | 6 289 755.00 | | 6 290 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 839.00 | 1 758 991.00 | | 1 627 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 733.00 | -14 403.00 | | -57 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 863.00 | 347 192.00 | | 689 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 424.00 | 41 985.00 | | 558 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 439.00 | 305 207.00 | | 131 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 757.00 | | | 5 555 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 5 554 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554 693.00 | | | 5 554 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503 000.00 | 470 277.00 | | 2 503 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517 010.00 | 470 277.00 | | 2 517 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 470 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VC Groupe et associés | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 067.00 | 1 544 067.00 | 6.00 | 1 544 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 839.00 | 1 627 839.00 | | 1 627 839.00 |