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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 694.00 | 2 544 064.00 | 3 011 630.00 | 5 555 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 302 985.00 | | 302 985.00 | 302 985.00 |
CF Disponibilités | 2 769 361.00 | | 2 769 361.00 | 2 769 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 946.00 | | 3 075 946.00 | 3 075 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 640.00 | 2 544 064.00 | 6 087 576.00 | 8 631 640.00 |
CU Autres participations | 5 550 010.00 | 2 543 000.00 | 3 007 010.00 | 5 550 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 29 600.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 133 067.00 | 59 815.00 | | 133 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 371.00 | 326 675.00 | | 29 371.00 |
DK Provisions réglementées | 11 500.00 | 8 698.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 939.00 | 5 434 789.00 | | 5 229 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 767.00 | 644 689.00 | | 852 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 3 148.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179.00 | 12 180.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 637.00 | 660 017.00 | | 857 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 576.00 | 6 094 806.00 | | 6 087 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 637.00 | 660 017.00 | | 857 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -2 802.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 098.00 | -52 904.00 | | -5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 318.00 | 329 158.00 | | 243 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 947.00 | 2 483.00 | | 213 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 371.00 | 326 675.00 | | 29 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 694.00 | | | 5 555 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 555 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554 630.00 | | | 5 554 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 79.00 | | 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 79.00 | | 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 698.00 | 2 802.00 | | 8 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377 000.00 | 166 000.00 | | 2 377 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385 698.00 | 168 802.00 | | 2 385 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 166 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 212 002.00 | 212 002.00 | | 212 002.00 |
VI Groupe et associés | 852 767.00 | 852 767.00 | 6.00 | 852 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 585.00 | 306 585.00 | | 306 585.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 637.00 | 857 637.00 | | 857 637.00 |