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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 694.00 | 2 504 064.00 | 3 051 630.00 | 5 555 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 407 011.00 | | 407 011.00 | 407 011.00 |
CF Disponibilités | 2 379 899.00 | | 2 379 899.00 | 2 379 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 910.00 | | 2 786 910.00 | 2 786 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 604.00 | 2 504 064.00 | 5 838 540.00 | 8 342 604.00 |
CU Autres participations | 5 550 010.00 | 2 503 000.00 | 3 047 010.00 | 5 550 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 46 000.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | 133 067.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 765.00 | 29 371.00 | | 275 765.00 |
DK Provisions réglementées | 14 010.00 | 11 500.00 | | 14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 347 393.00 | 5 229 939.00 | | 5 347 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 471.00 | 852 767.00 | | 429 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 2 692.00 | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 597.00 | 2 179.00 | | 60 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 147.00 | 857 637.00 | | 491 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 540.00 | 6 087 576.00 | | 5 838 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 147.00 | 857 637.00 | | 491 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 510.00 | 2 802.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 2 802.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | -2 802.00 | | -2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 305.00 | -5 098.00 | | -9 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 635.00 | 243 318.00 | | 316 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 870.00 | 213 947.00 | | 40 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 765.00 | 29 371.00 | | 275 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 694.00 | | | 5 555 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 555 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554 630.00 | | | 5 554 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 500.00 | 2 510.00 | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543 000.00 | | 40 000.00 | 2 543 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554 500.00 | 2 510.00 | 40 000.00 | 2 554 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 406 713.00 | 406 713.00 | | 406 713.00 |
VI Groupe et associés | 429 471.00 | 429 471.00 | | 429 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 011.00 | 407 011.00 | | 407 011.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 147.00 | 491 147.00 | | 491 147.00 |