| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 142.00 | 1 403.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 221.00 | 17 916.00 | 455 305.00 | 473 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 060.00 | 38 200.00 | 1 530 860.00 | 1 569 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 294.00 | 56 258.00 | 2 279 036.00 | 2 335 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
BZ Autres créances | 667 708.00 | | 667 708.00 | 667 708.00 |
CF Disponibilités | 345 303.00 | | 345 303.00 | 345 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 514.00 | | 121 514.00 | 121 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 491.00 | 13 276.00 | 1 895 215.00 | 1 908 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 785.00 | 69 534.00 | 4 174 251.00 | 4 243 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 262.00 | | | -639 262.00 |
DL TOTAL (I) | -629 262.00 | | | -629 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 088.00 | | | 2 144 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 008.00 | | | 2 359 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 145.00 | | | 199 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 513.00 | | | 4 803 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 251.00 | | | 4 174 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 778.00 | | 604 778.00 | 604 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 778.00 | | 604 778.00 | 604 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 778.00 | | | 604 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 040.00 | | | 1 244 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 262.00 | | | -639 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 059 467.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 008.00 | 2 359 008.00 | | 2 359 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 145.00 | 199 145.00 | | 199 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | | | 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VB T. V. A. | 636 978.00 | | | 636 978.00 |
VC Groupe et associés | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 088.00 | 2 144 088.00 | | 2 144 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 514.00 | | | 121 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 076.00 | 789 794.00 | 74 282.00 | 864 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 513.00 | 4 803 513.00 | | 4 803 513.00 |