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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 522.00 | 284 402.00 | 57 120.00 | 341 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 284.00 | 798 405.00 | 261 879.00 | 1 060 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 981.00 | 1 783 194.00 | 347 787.00 | 2 130 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 839.00 | 8 622.00 | 646 217.00 | 654 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
BZ Autres créances | 255 934.00 | | 255 934.00 | 255 934.00 |
CF Disponibilités | 385 473.00 | | 385 473.00 | 385 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 354.00 | 8 622.00 | 1 318 732.00 | 1 327 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 573.00 | 1 791 816.00 | 1 728 757.00 | 3 520 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 002 991.00 | -7 258 616.00 | | -9 002 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 484 224.00 | -1 744 374.00 | | -1 484 224.00 |
DL TOTAL (I) | -10 477 215.00 | -8 992 990.00 | | -10 477 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 757.00 | 5 613.00 | | 40 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 757.00 | 5 613.00 | | 40 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 195.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 893 438.00 | 10 695 000.00 | | 10 893 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 502.00 | 741 542.00 | | 1 125 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 316.00 | 126 683.00 | | 145 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 397.00 | | |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 165 215.00 | 11 564 817.00 | | 12 165 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 757.00 | 2 577 440.00 | | 1 728 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 907.00 | 35 144.00 | 10 681.00 | 21 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 241 281.00 | 3 800.00 | 58 181.00 | 241 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 922.00 | 8 622.00 | 15 922.00 | 15 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 203.00 | 212 422.00 | 74 103.00 | 757 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 110.00 | 247 566.00 | 84 784.00 | 779 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 622.00 | 15 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 944.00 | 58 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 502.00 | 1 125 502.00 | | 1 125 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
UX Autres créances clients | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 972.00 | 108 972.00 | | 108 972.00 |
VB T. V. A. | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 10 893 438.00 | 10 893 438.00 | | 10 893 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 069.00 | 349 281.00 | 28 788.00 | 378 069.00 |
VW T.V.A. | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 165 215.00 | 12 165 215.00 | | 12 165 215.00 |