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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 500 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 722.00 | 224 178.00 | 113 544.00 | 337 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 227.00 | 793 485.00 | 477 742.00 | 1 271 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 124.00 | 1 518 050.00 | 820 074.00 | 2 338 124.00 |
BT Marchandises | 980 208.00 | 15 922.00 | 964 286.00 | 980 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BZ Autres créances | 278 055.00 | | 278 055.00 | 278 055.00 |
CF Disponibilités | 271 058.00 | | 271 058.00 | 271 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 252.00 | | 227 252.00 | 227 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 288.00 | 15 922.00 | 1 757 366.00 | 1 773 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 412.00 | 1 533 972.00 | 2 577 440.00 | 4 111 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 258 616.00 | -5 635 364.00 | | -7 258 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 374.00 | -1 623 252.00 | | -1 744 374.00 |
DL TOTAL (I) | -8 992 990.00 | -7 248 616.00 | | -8 992 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 613.00 | 16 294.00 | | 5 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 613.00 | 16 294.00 | | 5 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 149.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 695 000.00 | 9 734 087.00 | | 10 695 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 542.00 | 851 495.00 | | 741 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 683.00 | 160 901.00 | | 126 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 564 817.00 | 10 746 647.00 | | 11 564 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 440.00 | 3 514 325.00 | | 2 577 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 294.00 | | -10 681.00 | 16 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 000.00 | 300 000.00 | -10 000.00 | 210 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 298 591.00 | 152 020.00 | -209 330.00 | 298 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 029.00 | 15 922.00 | -21 029.00 | 21 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 620.00 | 467 942.00 | -240 359.00 | 529 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 914.00 | 467 942.00 | -251 040.00 | 545 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 922.00 | -21 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452 020.00 | -219 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 542.00 | 741 542.00 | | 741 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
UX Autres créances clients | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
VB T. V. A. | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 10 695 000.00 | 10 695 000.00 | | 10 695 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 252.00 | 227 252.00 | | 227 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 809.00 | 522 021.00 | 28 788.00 | 550 809.00 |
VW T.V.A. | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 564 817.00 | 11 564 817.00 | | 11 564 817.00 |