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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 849.00 | 275 577.00 | 52 272.00 | 327 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 718.00 | 705 534.00 | 301 184.00 | 1 006 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 283.00 | 1 181 498.00 | 402 785.00 | 1 584 283.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250 574.00 | 22 039.00 | 1 228 535.00 | 1 250 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
BZ Autres créances | 235 826.00 | | 235 826.00 | 235 826.00 |
CF Disponibilités | 435 770.00 | | 435 770.00 | 435 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 919.00 | | 106 919.00 | 106 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 560.00 | 22 039.00 | 2 059 521.00 | 2 081 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 843.00 | 1 203 537.00 | 2 462 306.00 | 3 665 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 487 215.00 | -9 002 991.00 | | -10 487 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 069.00 | -1 484 224.00 | | -420 069.00 |
DL TOTAL (I) | -10 897 284.00 | -10 477 215.00 | | -10 897 284.00 |
DP Provisions pour risques | 53 555.00 | 40 757.00 | | 53 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 555.00 | 40 757.00 | | 53 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | 344.00 | | 3 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503 104.00 | 10 893 438.00 | | 11 503 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 597.00 | 1 125 502.00 | | 1 697 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 799.00 | 145 316.00 | | 98 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EA Autres dettes | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 306 035.00 | 12 165 215.00 | | 13 306 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 306.00 | 1 728 757.00 | | 2 462 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 000.00 | | 500 000.00 | 700 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 186 900.00 | | 142 785.00 | 186 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 622.00 | 22 039.00 | 8 622.00 | 8 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 522.00 | 22 039.00 | 651 407.00 | 895 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 522.00 | 22 039.00 | 651 407.00 | 895 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 039.00 | 8 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 642 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 597.00 | 1 697 597.00 | | 1 697 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
UX Autres créances clients | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VB T. V. A. | 129 095.00 | 129 095.00 | | 129 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VI Groupe et associés | 11 503 104.00 | 11 503 104.00 | | 11 503 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 546.00 | 395 217.00 | 49 329.00 | 444 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 306 035.00 | 13 306 035.00 | | 13 306 035.00 |