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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 655.00 | 1.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | 210 000.00 | 500 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 618.00 | 268 936.00 | 220 682.00 | 489 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 037.00 | 894 292.00 | 803 745.00 | 1 698 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 263.00 | 1 374 883.00 | 1 572 380.00 | 2 947 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BZ Autres créances | 290 042.00 | | 290 042.00 | 290 042.00 |
CF Disponibilités | 236 082.00 | | 236 082.00 | 236 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 585.00 | 21 029.00 | 1 691 556.00 | 1 712 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 237.00 | 1 395 912.00 | 3 514 325.00 | 4 910 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 635 364.00 | -3 686 424.00 | | -5 635 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623 252.00 | -1 948 940.00 | | -1 623 252.00 |
DL TOTAL (I) | -7 248 616.00 | -5 625 364.00 | | -7 248 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 294.00 | 27 789.00 | | 16 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 294.00 | 27 789.00 | | 16 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 2 014.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 734 087.00 | 8 718 047.00 | | 9 734 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 495.00 | 862 245.00 | | 851 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 901.00 | 299 278.00 | | 160 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 746 647.00 | 9 883 584.00 | | 10 746 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 325.00 | 4 286 009.00 | | 3 514 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 789.00 | | 11 495.00 | 27 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 634 072.00 | | 335 481.00 | 634 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 841.00 | 21 029.00 | 23 841.00 | 23 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 913.00 | 21 029.00 | 359 322.00 | 867 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 702.00 | 21 029.00 | 370 817.00 | 895 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 029.00 | -23 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -335 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 495.00 | 851 495.00 | | 851 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
UX Autres créances clients | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 331.00 | 152 331.00 | | 152 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |
VI Groupe et associés | 9 734 087.00 | 9 734 087.00 | | 9 734 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 389.00 | 250 389.00 | | 250 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 413.00 | 567 461.00 | 47 952.00 | 615 413.00 |
VW T.V.A. | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 746 647.00 | 10 746 647.00 | | 10 746 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |