| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 514.00 | 271.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 239.00 | 196 278.00 | 266 961.00 | 463 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 252.00 | 1 081 745.00 | 727 507.00 | 1 809 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 623.00 | 1 489 537.00 | 1 080 086.00 | 2 569 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 456.00 | | 347 456.00 | 347 456.00 |
BZ Autres créances | 248 955.00 | | 248 955.00 | 248 955.00 |
CF Disponibilités | 1 307 816.00 | | 1 307 816.00 | 1 307 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 967.00 | | 151 967.00 | 151 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 764.00 | 23 841.00 | 3 205 923.00 | 3 229 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 387.00 | 1 513 378.00 | 4 286 009.00 | 5 799 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 686 424.00 | -639 262.00 | | -3 686 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 948 940.00 | -3 047 162.00 | | -1 948 940.00 |
DL TOTAL (I) | -5 625 364.00 | -3 676 424.00 | | -5 625 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 789.00 | 40 658.00 | | 27 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 718 047.00 | 5 221 509.00 | | 8 718 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 245.00 | 972 827.00 | | 862 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 278.00 | 153 969.00 | | 299 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 198.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 883 584.00 | 6 400 512.00 | | 9 883 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 009.00 | 2 764 746.00 | | 4 286 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 504 377.00 | | 3 504 377.00 | 3 504 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 377.00 | | 3 504 377.00 | 3 504 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 388.00 | |
GE Autres charges | | | 10 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 463 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 506.00 | | | 838 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 178.00 | | | 847 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 883.00 | | | 222 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 486.00 | | | 675 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 868.00 | 1 263 592.00 | | 1 332 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 690.00 | -1 263 592.00 | | -485 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 982.00 | 2 758 118.00 | | 4 417 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 922.00 | 5 805 280.00 | | 6 366 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 948 940.00 | -3 047 162.00 | | -1 948 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 875.00 | | | 2 825 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 623.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 747.00 | 392 313.00 | 507 523.00 | 1 604 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 391 649.00 | 507 445.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 658.00 | 177 438.00 | 190 307.00 | 40 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 988 696.00 | 293 576.00 | 648 200.00 | 988 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 206.00 | 23 841.00 | 37 206.00 | 37 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 902.00 | 317 417.00 | 685 406.00 | 1 235 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 560.00 | 494 855.00 | 875 713.00 | 1 276 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 841.00 | 37 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 014.00 | 838 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 245.00 | 862 245.00 | | 862 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 390.00 | 105 390.00 | | 105 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
UX Autres créances clients | 347 456.00 | | | 347 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 691.00 | | | 105 691.00 |
VB T. V. A. | 132 744.00 | | | 132 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 8 718 047.00 | 8 718 047.00 | | 8 718 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 295.00 | 748 378.00 | 51 917.00 | 800 295.00 |
VW T.V.A. | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 883 584.00 | 9 883 584.00 | | 9 883 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |