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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 7 457.00 | 15 043.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 567.00 | 13 433.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 164 938.00 | 13 775.00 | 151 163.00 | 164 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 135.00 | 19 016.00 | 39 119.00 | 58 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 635.00 | 22 183.00 | 54 451.00 | 76 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 412.00 | 68 998.00 | 285 414.00 | 354 412.00 |
BT Marchandises | 124 202.00 | | 124 202.00 | 124 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CF Disponibilités | 265 634.00 | | 265 634.00 | 265 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 489.00 | | 418 489.00 | 418 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 901.00 | 68 998.00 | 703 903.00 | 772 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 475.00 | | | -20 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 802.00 | -20 475.00 | | 53 802.00 |
DL TOTAL (I) | 83 327.00 | 29 525.00 | | 83 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 089.00 | 307 094.00 | | 261 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 423.00 | 107 103.00 | | 115 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 056.00 | 218 527.00 | | 193 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 778.00 | 32 673.00 | | 50 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 576.00 | 665 397.00 | | 620 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 903.00 | 694 922.00 | | 703 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 117.00 | | 4 295.00 | 350 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 617.00 | | 4 295.00 | 297 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 098.00 | 44 900.00 | | 24 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 957.00 | 4 500.00 | | 2 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 141.00 | 33 833.00 | | 21 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 228.00 | 6 249.00 | 36 979.00 | 43 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 056.00 | 193 056.00 | | 193 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 089.00 | 46 910.00 | 214 179.00 | 261 089.00 |
VI Groupe et associés | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VP Divers | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 653.00 | 28 653.00 | 10 000.00 | 38 653.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 346.00 | 369 188.00 | 251 158.00 | 620 346.00 |