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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 20 957.00 | 1 543.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 484.00 | 18 889.00 | 1 595.00 | 20 484.00 |
AP Constructions | 164 938.00 | 38 946.00 | 125 991.00 | 164 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 144.00 | 57 590.00 | 11 554.00 | 69 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 949.00 | 58 191.00 | 21 758.00 | 79 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 114.00 | 194 574.00 | 172 540.00 | 367 114.00 |
BT Marchandises | 124 236.00 | | 124 236.00 | 124 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 155 266.00 | | 155 266.00 | 155 266.00 |
CF Disponibilités | 284 595.00 | | 284 595.00 | 284 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 881.00 | | 567 881.00 | 567 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 996.00 | 194 574.00 | 740 421.00 | 934 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 610.00 | 50 328.00 | | 74 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964.00 | 24 282.00 | | 3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 133 574.00 | 129 610.00 | | 133 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 124.00 | 171 556.00 | | 269 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 515.00 | 88 387.00 | | 83 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 526.00 | 122 596.00 | | 212 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 682.00 | 45 679.00 | | 41 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 847.00 | 428 217.00 | | 606 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 421.00 | 557 827.00 | | 740 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 614.00 | | 2 500.00 | 364 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 530.00 | | 2 500.00 | 311 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 513.00 | 40 061.00 | | 154 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 457.00 | 4 500.00 | | 16 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | 4 161.00 | | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 328.00 | 31 400.00 | | 123 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 526.00 | 212 526.00 | | 212 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 124.00 | 201 286.00 | 67 837.00 | 269 124.00 |
VI Groupe et associés | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 872.00 | | | -90 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 267.00 | 155 267.00 | | 155 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 770.00 | 158 770.00 | 10 000.00 | 168 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 847.00 | 539 010.00 | 67 837.00 | 606 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |