| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 11 957.00 | 10 543.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 567.00 | 9 433.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 164 938.00 | 22 165.00 | 142 773.00 | 164 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 250.00 | 31 947.00 | 29 303.00 | 61 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 635.00 | 36 070.00 | 40 565.00 | 76 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 422.00 | 112 706.00 | 242 716.00 | 355 422.00 |
BT Marchandises | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
BZ Autres créances | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
CF Disponibilités | 232 323.00 | | 232 323.00 | 232 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 907.00 | | 419 907.00 | 419 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 329.00 | 112 706.00 | 662 623.00 | 775 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
DH Report à nouveau | | -20 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 001.00 | 53 802.00 | | 22 001.00 |
DL TOTAL (I) | 105 328.00 | 83 327.00 | | 105 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 179.00 | 261 089.00 | | 214 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 084.00 | 115 423.00 | | 113 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 729.00 | 193 056.00 | | 171 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 303.00 | 50 795.00 | | 58 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 295.00 | 620 593.00 | | 557 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 623.00 | 703 920.00 | | 662 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 412.00 | | | 354 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 912.00 | | | 301 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 998.00 | 43 708.00 | | 68 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 457.00 | 4 500.00 | | 7 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | 4 000.00 | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 974.00 | 35 208.00 | | 54 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 729.00 | 171 729.00 | | 171 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 179.00 | 47 833.00 | 166 346.00 | 214 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
VP Divers | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 977.00 | 64 977.00 | 10 000.00 | 74 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 295.00 | 390 950.00 | 166 346.00 | 557 295.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |